EstratÃgia Ativa no Mercado AcionÃrio Brasileiro: otimizaÃÃo ou aposta na winners?

EstratÃgia Ativa no Mercado AcionÃrio Brasileiro: otimizaÃÃo ou aposta na winners?

nÃo hà === Este artigo analisa grÃfica e quantitativamente a performance, mensurada sob vÃrias mÃtricas de risco-retorno, de estratÃgias ativas disponÃveis para um investidor brasileiro que opte por compor carteiras dinÃmicas de aÃÃes transacionadas na Bolsa de Valores de SÃo Paulo. As estratÃgias a...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Cauà MÃrcio dos Reis
Other Authors: Paulo RogÃrio Faustino Matos
Format: Others
Language:Portuguese
Published: Universidade Federal do Cearà 2010
Subjects:
Mercado AcionÃrio Brasileiro
Ãndices de Sharpe e de Treynor
AlocaÃÃo de Ativos Financeiros
EstratÃgia Ativa
OtimizaÃÃo de Performance
Brazilian Stock Market
Sharpe and Treynor Indices
Financial Asset Allocation
Active Strategy
Performance Optimization
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
Online Access:http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=6285

Internet

http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=6285

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